clhg

搜索

地址:天津市空港經濟區空港商務園東區2號(E2)
電話:+86-22-58098906
傳真:+86-22-58098999
郵箱:
[email protected]

 

版權所有 COPYRIGHT 天津領先控股 ALL RIGHTS RESRVED    

關    注    領    先

  • bn02
  • bn01

新聞資訊

NEWS

>
>
>
堅持貫徹集團要求 再接再厲做好2019

NEWS

堅持貫徹集團要求 再接再厲做好2019

瀏覽量
【摘要】:
2018年集團各所屬公司克服困難,努力完成年初制定的經濟指標計劃,集團審計部堅持貫徹管理制度,加強與各公司的溝通,專注細節,保質保量完成審核及監管工作。

2018年集團各所屬公司克服困難,努力完成年初制定的經濟指標計劃,集團審計部堅持貫徹管理制度,加強與各公司的溝通,專注細節,保質保量完成審核及監管工作。

 

嚴格要求“先批后支”

2018年,月度經濟指標計劃遇到了批復晚或未能批復的情況,使得各公司資金使用受到限制,出現一些未經允許使用資金的情況,審計部發現后及時與填表人和財務負責人溝通,并在實地審計時再一次與公司負責人、財務相關人員明確集團要求,計劃批復前使用資金必須申報計劃外資金使用申請單,先批后支。雖然月計劃的延時批復給月總結的審核工作帶來一些困難,但是審計部一直堅持所有支出都要有計劃,每一筆計劃外支出都必須上報單筆單批,核對審批人、日期、事項及金額,確保資金的使用安全。

 

同時,2018年審計部對集團及各所屬公司新入職高管進行了14場培訓,每一次都將集團的資金使用規則作重點說明,讓新員工充分了解集團勤儉節約的用錢習慣及嚴格的資金審批制度,按照集團要求開展工作。

 

內控管理絕不放松

按照集團要求,2018年審計部已經完成28次實地審計工作,審計對象包括:黃金事業部、航空事業部、醫藥事業部及金融事業部在內的四個事業部23家公司。審計工作在以往立足于規范財務核算的基礎上,提高了對內部控制管理的要求,花時間約談主要部門負責人,充分了解各環節的工作流程,查看各流程涉及的表單、發票、合同,親自監督公司的月末盤點工作等。通過檢查發現,部門公司存在資金審批流程不合理、庫存商品的保管與領用不夠嚴謹、與合作公司之間的業務手續不夠齊備、與關聯公司之間的往來過于頻繁且缺乏合理解釋等問題,并通過意見溝通反饋給公司負責人,以便及時調整,彌補不足,避免給公司造成損失。

 

做好2019年度計劃

歲末年初,審計部已經開始著手2019年的準備工作,加班加點為各公司編制2019年年度經濟指標計劃及月度經濟指標計劃表模板。為方便。下屬公司填報及審計部審核,每一套表格都進行不同程度的修改和調整,希望各公司能夠根據集團的戰略發展要求及自身的實際情況制定出切實可行的年度計劃,審計部也會及時總結2018年日常工作及管理中存在的不足,分析各公司在執行預算管理及財務核算中出現的問題及原因,提高2019年審計工作質量,確保集團的平穩發展。

黄色网站-黄色视频-在线观看